各市总直属基层工会：

　　按照上级工会要求，结合市总直属基层工会实际，今年预决算报表仍先采取Excel表格文件方式报送。具体说明如下：

       一、Excel格式报表编报操作步骤

　　1.在市总工会网站“大连市总工会首页－大连工会－财务部－下载文件”下载＂2021年决算2022年预算编报模板及操作说明＂，解压缩后Excel格式为报表模板，Word文件为操作说明。

　　将Excel格式报表模板文件名中的“XXX工会”修改为本单位工会名称。

　　例如：

　　修改为：

　　2.Excel文件中包含报表填写说明、基本情况表、资产负债表、决算表、预算表及数据检查表，请认真编报前四张报表，并将数据填至相应表格中。

　　每个单元格均须采用键盘打字的方式填写，不可复制粘贴、拖拽。

　　有些单元格设置为被保护的只读单元格(如:基本情况表的本年度会费收入总额),不必理会,继续填写后续单元格后该单元格会自动取数。

       注意：预算表、决算表有发生额的末级科目在说明栏里写详细款项说明。（如内容过多，请填写主要项目。）未填写说明内容，该单元格将会自动以红色底色显示,提示您这里需要填写。

　　3.前四个表填写完成并核对无误后，打开数据检查表。

　　本表为自动统计表格，当前面四个表格填写完毕，会自动检查往年预决算编报中经常出现的问题并显示检查结果．

　　检查结果显示＂通过＂，代表所检查项目无问题．

　　检查结果显示＂提示：XXXXXXXXX＂，代表可能出现的问题，如果该问题无需更正，请在编报说明中予以说明．

　　检查结果中直接描述问题的，请务必将该问题解决。

　　4.用A4纸打印所有报表，一式两份并签字盖章。

       二、报送要求

　　请将xls电子版报表文件和一份纸质报表于2022年2月9日前报送至本组组长。

　　各组组长将本组纸质及电子版报表全部收集、初审完毕后,于2022年2月11日前报送至市总财务部。

       三、注意事项：

　　1、excel模板文件中，已经设置了限制条件，对不允许使用的科目，限制输入。例如：行政支出、补助下级支出科目。

　　2、如果出现红色底色的数字类型单元格，则证明出现了严重的错误。必须更正！例如：决算表滚存结余为负数。

　　3、决算表中核定预算数一列，按年初市总核定的预算表填写；本级调整数按本级工会委员会审定调增或调减金额填写；上级核准调整数按市总工会调整预算批复中各科目调增或调减金额填写，没有调整的科目不填。

　　4、严禁使用以前年度的电子报表模板填报。

大连市总工会财务部

　　2021年12月30日

附件：大连市基层工会预决算报表---XXX工会(2021-2022).xlsx​基层工会会计科目核算内容对照表.xlsx​